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再见了五只\"救市基金\"!三年多合计赚233亿元

| 2019-09-07

中国基金报记者 陆慧婧

    

2015年股市异常波动期间,为稳定市场,证金公司出资2000亿元设立了5只规模各400亿元的公募基金,这5只带有特殊使命的公募基金也被称为“救市基金”。

如今,5只“救市基金”运作已满3年,成立以来,合计赚取233.08亿元。近日,救市基金一连串激流勇退的动作引发极大市场关注。根据基金三季报披露的信息,5只“救市基金”已无股债仓位。10月26日,5只基金同时发布拟召开持有人大会的公告,审议关于终止基金合同有关事项的议案。

这5只基金分别为华夏新经济、易方达瑞惠、嘉实新机遇、南方消费活力和招商丰庆,成立规模均为400亿元。从今年基金半年报披露的持有人结构上看,易方达瑞惠等4只基金仅两三3个机构投资者,持有人户数最多的华夏新经济混合基金也不超过200人,且均无个人投资者持有,业内人士表示,“救市基金”顺利完成清盘程序是大概率事件。

10月26日,易方达、嘉实、华夏、南方和招商5家基金公司均发布召开基金份额持有人大会的公告,审议关于终止上述5只基金合同的有关事宜。

公告中提及的基金合同终止原因中规中矩:截至公告日,基金合同生效已满三年。基金合同生效三年后,基金已连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。根据有关规定,基金管理人决定召开基金份额持有人大会,审议关于终止基金合同有关事项的议案。

在同期披露的基金三季报中,5只救市基金已对持有人户数不足200人进行预警。嘉实新机遇基金三季报称,本基金为发起式基金,基金合同生效已届满三年,之后基金已连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

实际上,资金在持续撤离救市基金,今年一季度末,5只基金的平均规模由去年末的500.45亿元降至148.27亿元,三季度末的平均规模更是下滑至1.10亿元;其中,华夏新经济基金的最新规模只有311.7万元。

值得一提的是,5只救市基金的管理人在三季度也采取了赎回操作。作为发起式基金,成立之时基金管理人拿出1000万认购自有基金,三季报披露的信息显示,“无基金管理人运用固有资金投资本基金。”

救市基金成立于2015年股灾期间,由证金公司出资委托易方达、嘉实、华夏、南方和招商等5家基金公司运作管理,每只基金成立规模均为400亿元,合计规模高达2000亿元。运作3年多,五只基金投资风格偏向蓝筹白马股。最近两年,资本市场恰逢价值投资回归浪潮,5只基金业绩表现可圈可点。其中,成立于2015年7月31日的招商丰庆净值涨幅最高,截至10月28日,该基金累计收益率高达33.9%,易方达瑞惠、南方消费活力两只基金的累计收益率也分别达到27.8%和22.9%。成立稍早的嘉实新机遇和华夏新经济收益率分别为5%和-4.6%。

根据5只基金披露的三季报,资产组合中股票、债券仓位已降低至0,多数资金集中于银行存款和结算备付金,未来基金净值或不再出现大幅波动。

统计显示,5只救市基金成立三年多以来合计赚取233.08亿元,平均收益率达到17%;同期,沪深300指数下跌22.72%。

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